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基金收评 | A股集体收红,半导体强势!哪些因素仍支撑市场?

收评君复盘日记(2020年9月14日)

三大指数集体收红,创业板成交金额再度超过沪市,第三代半导体全天表现强势。

盘面回顾

9月14日,两市集体高开,开盘后指数走高,在创业板小票的带动下,创业板指一度涨逾2%,但随后两市总体回落,临近尾盘,指数略有回升。盘面上来看,第三代半导体全天表现强势,环保工程、旅游等板块同样表现活跃,保险、猪肉等板块表现较为低迷。

两市全天成交合计7694.57亿元,在创业板低价股的带动下,创业板成交金额再超沪市。北向资金全天净流出超31亿元。

基金表现

第三代半导体板块全天表现强势,申万电子行业涨幅为1.51%,聚灿光电(300708.SZ)扬杰科技(300373.SZ)等个股涨停。消息面上,近期,据中证报报道,权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业写入十四五规划。场内电子主题基金方面,电子B(150232.SZ)、半导体ETF等多只基金涨幅均超过1%。

除此之外,环保板块同样涨幅在前,申万公用事业行业涨幅为1.67%,科融环境(300152.SZ)中创环保(300056.SZ)涨停。场内环保主题基金涨跌互现,其中,环保B级(150238.SZ)环保B(150185.SZ)涨幅均超过5%。

对于环保产业,太平洋证券表示,环保产业是战略新兴产业,大力发展环保产业,是我国统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护的重要举措,预计十四五相关规划将陆续出台,政策环境持续向好;而行业竞争格局、投融资环境也呈持续向好态势,看好环保行业的业绩反转+估值修复的戴维斯双击行情。

上述相关主题的场外基金有:申万菱信电子(163116.OF)国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)国泰CES半导体行业ETF联接C(008282.OF)长城环保(000977.OF)鹏华环保产业(000409.OF)嘉实环保低碳(001616.OF)

后市展望

受内外多重因素影响,A股三大指数上周均出现不同程度的回调。今日,三大指数集体收涨,公募对后市走势有何看法?支撑A股市场的因素还有哪些?

对此,汇丰晋信基金闵良超指出,市场的共振回调更多是前期上涨过快的自然调整,过去两个月,中国内部经济持续复苏,经济复苏主线仍是较为确定性的方向,基本面的修复成为市场向上的力量。

前海联合基金认为,在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,市场基本面的中期向好趋势不变,未来逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境以及国内资本市场改革预期,均是支撑市场的关键因素。

在投资布局上,中欧基金周应波表示,四季度在投资布局上相对要平衡,还是坚持研究挖掘合理估值的好公司。两个方向:一是需求快速爆发,能够消化估值的行业,如云计算、新能源汽车、部分互联网企业;二是传统行业中受益于自身改造、经济复苏的公司,比如汽车、家电、化工、建材等,中长期看好在行业内有明显优势的公司。

(绝对值 陈露)

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