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基金收评 | 指数集体上扬,大金融爆发!低估值板块机会来了?

收评君复盘日记(2020年9月18日)

两市延续反弹态势,大金融板块爆发,北向资金午后加速流入,全天净流入超94亿。

本周,A股三大指数小幅上涨,上证指数录得2.38%的涨幅,创业板指、深证成指涨幅分别为2.34%、2.33%。行业板块方面,汽车板块表现较为强势,以8.15%的涨幅位居本周申万一级行业涨幅榜首位。非银金融、休闲服务紧随其后,涨幅均超过5%。农林牧渔、医药生物、食品饮料板块则继续回调,成为本周仅有的三个下跌板块。

盘面回顾

9月18日,两市延续反弹节奏,三大指数小幅高开,开盘后整体震荡走高,午后,大金融板块发力,指数持续上行,沪指收复3300点,深证成指、创业板指均涨逾1%。盘面上来看,行业板块普涨,以券商、银行为代表的大金融板块表现强势,煤炭、地产等低估值板块同样表现活跃,仅环保、第三代半导体等少数板块小幅下挫。

两市全天成交合计8356.88亿元,北向资金午后进场扫货,全天净流入超过94亿,本周以来,北向资金净流入超过108亿元。

基金表现

大金融板块午后发力,成为指数上涨的重要推动力量,券商板块中,国联证券(601456.SH)浙商证券(601878.SH)等多只个股涨停。申万非银金融涨幅为5.27%,在申万一级行业中位居第一位。场内券商主题基金同样表现不俗,其中,证券B(150172.SZ)涨幅超过9%,证券B级(150224.SZ)涨幅超过8%。

除此之外,煤炭板块走强,兖州煤业(600188.SH;01171.HK)涨幅超过8%,陕西煤业(601225.SH)涨幅超过7%。场内煤炭主题基金同样收红,其中,煤炭B级(150290.SZ)涨幅为7.75%,煤炭B基(150322.SZ)涨幅为5.82%。

煤炭板块目前估值处于低位,机构看好煤炭板块的估值修复行情。中泰证券认为,从供需格局和政策走向上来看,未来几年动力煤价大致区间就位于500-600元/吨之间,龙头煤企有望保持相对稳定的业绩,当前板块估值处于历史底部区域,悲观预期反映较为充分,继续看好板块的估值修复逻辑。

上述相关主题的场外基金有:易方达证券(502010.OF)鹏华中证证券(160633.OF)富国中证证券(161027.OF)招商中证煤炭(161724.OF)富国中证煤炭(161032.OF)中融中证煤炭(168204.OF)等。

后市展望

本周,A股整体震荡上行,资金转向低估值周期股,前期强势的医药、科技等板块继续调整。那么,下周A股后市走势如何?

前海开源基金杨德龙表示,经济面的回升,对于股市形成一定的支撑,因此A股市场很难不会出现大跌,但震荡调整是这段时间性的特征,现在市场还没有到新一轮行情启动的时候,市场的走势仍然在处于调整的过程之中。

广发基金邱璟旻认为,从2019年初到现在,市场的结构性分化比较明显。现在中国经济处在比较关键的转型阶段,整体经济在经历了大的突发性下滑后,已经开始逐渐起稳。未来经济基本面是向上的,货币政策、产业政策也是鼓励性的,一些受扶持的企业会有更多政策支持。总体上,未来市场仍然是结构性分化的,基本面持续向上的行业及公司可能会更加受益。

在投资策略上,长城基金向威达表示,考虑到经济复苏的趋势和第三产业复苏的格局,建议投资者短期内从供给侧改革与产业组织结构改善的角度逢低重点关注顺周期的低估值蓝筹股,特别是化工、建材、机械、汽车、金属和金融地产以及航空旅游板块。同时从战略的高度,从中长线的角度,逢低重点关注与苹果产业链相关的消费电子和军工股,汽车电动化智能化产业链以及游戏传媒、装配式建筑、太阳能和工业自动化与高端智造板块。

(绝对值 陈露)

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