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基金收评 | 两市集体收跌,医药股反弹,四季度投资如何布局?

收评君复盘日记(2020年9月22日)

三大指数集体收跌,北向资金持续净流出,医疗、券商板块表现活跃。

盘面回顾

9月22日,两市集体低开,开盘后在医疗、金融等板块的带动下指数走高,创业板指率先翻红。午后,指数震荡下行,沪指跌幅超过1%,深证成指和创业板也有不同程度的下跌。盘面上来看,行业板块跌多涨少,医疗、券商板块等少数板块表现活跃,民航机场、稀土永磁、贵金属等板块跌幅在前。

两市全天成交合计7022.98亿元,北向资金全天净流出20亿元。

基金表现

据新华社报道,近期欧洲公共卫生事件形势不容乐观,多国再度强化防疫措施。受海外公共卫生事件扩散消息影响,医药股反弹走高,申万医药生物行业涨幅为0.21%,是今日申万一级行业中唯一上涨的行业。场内医药主题基金涨跌互现,其中,医药B(150131.SZ)涨幅近7%,医药800B(150149.SZ)生物医药(512290.SH)ETF涨幅超过1%。

除此之外,国联证券(601456.SH)国金证券(600109.SH)计划合并的消息近期也引发市场的关注。券商板块早盘拉升走高,不过整体来看,券商板块今日仍旧延续了高开低走态势。场内主题基金方面,证券B(150172.SZ)证券ETF(512880.SH)券商基金(501016.SH)等基金收涨。

上述相关主题的场外基金有:融通健康产业(000727.OF)中欧医疗创新A(006228.OF)宝盈医疗健康沪港深(001915.OF)易方达证券(502010.OF)招商中证证券(161720.OF)鹏华中证证券(160633.OF)等。

后市展望

今日,首批四只科创板50ETF正式发售,据媒体消息,四只科创板ETF发行火爆,半天认购总规模至少350亿元。近期,科创板随市场陷入震荡整理,那么,近期市场为何持续调整,科创板是否值得持有?

对此,华夏基金荣膺表示,科技板块的盈利预期是最好的,也是未来长期最看好的。和科技股类似,科创板在估值方面并不处于历史低位,科创板50指数的成分股二季度有超预期表现。预计四季度科创板呈震荡趋势,是投资者上车的好机会。

对于近期的市场调整,中银基金认为,近期市场的横盘调整,或主要源于金融市场货币条件趋于收敛,海外货币政策短期未给出增量宽松,叠加美国大选临近压制市场风险偏好,而在盈利端暂无更强催化的背景下,市场较高的估值存在回调的空间。后续伴随着金九银十旺季到来,再加上国产疫苗三期临床结果、紧急接种范围进一步扩大等或有利好消息,市场对经济复苏的预期有进一步强化的可能。

在投资布局上,华夏基金荣膺表示,四季度投资思路将有所变化。一方面,业绩处于拐点的板块会得到估值修复;另一方面,前期受压制的周期性品种,有向上突破的机会。基建等板块,可能会迎来估值和盈利的双提升。总体来说,四季度大概率会转向低估值、周期的方向。

(绝对值 陈露)

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