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基金收评 | 两市收涨,“吃药行情”再现!市场风格又变了?

收评君复盘日记(2020年9月23日)

两市缩量上涨,北向资金连续三天净卖出,医药板块延续强势。

盘面回顾

9月23日,两市小幅高开,开盘后指数表现略有分化,创业板指较为强势,盘中一度收复2600点,深证成指跟涨,沪指表现较为弱势,截至收盘,三大指数集体收涨。盘面上来看,生物疫苗板块较为强势,第三代半导体、光刻胶板块同样涨幅在前,白酒、贵金属、券商等板块表现低迷。

两市全天成交合计6604.9亿元,北向资金全天净流出27亿元。

基金表现

在海外公共卫生事件扩散消息的影响下,市场资金回流到近期回调多日的医疗板块,疫苗、体外诊断、医疗行业、精准医疗等医药相关板块涨幅居前。申万医药生物行业涨幅为2.62%,在申万一级行业中位居第二位。场内主题基金同样飘红,其中,生物药B(150272.SZ)涨近9%,生物B(150258.SZ)、生物科技LOF等涨幅超过3%。

上半年,医药板块表现亮眼,也引发投资者对医药板块估值过高的担忧。近期遭遇回调的医药板块再度活跃,川财证券认为,经历前期的板块调整,部分个股已回到或低于合理估值区间,建议逢低布局低估值、基本面向好的个股。

除此之外,第三代半导体再度拉升,捷捷微电(300623.SZ)涨逾10%,申万电子行业涨幅为0.67%。场内电子主题基金方面,芯片ETF、芯片基金、半导体ETF涨幅超过1%。消息面上,有媒体报道称,第三代半导体有望纳入“十四五”规划。

上述相关主题的场外基金有:融通医疗保健行业A(161616.OF)中欧医疗创新A(006228.OF)宝盈医疗健康沪港深(001915.OF)申万菱信电子(163116.OF)国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)国泰CES半导体行业ETF联接C(008282.OF)等。

后市展望

临近十一长假,资金观望情绪较高,本周两市成交额持续萎缩,基金经理们对A股节前节后走势如何看呢?

对此,信达澳银基金邹运认为,当前海外公共卫生事件仍存不确定性,加上外部扰动因素的影响,A股的阶段性波动或会比较明显。另一方面,当前国内公共卫生事件防控效果明显,在复工复产持续推进趋势下,国内经济有望持续复苏。

诺安基金表示,未来企业盈利上行预期有望支持市场震荡上行格局,而不确定性带来的调整,也可能会带来布局机会。

在投资布局上,诺德基金经理杨霞辉认为,市场依然具有结构性机会的基础,且市场经过两个月调整,估值没有过于泡沫化,部分蓝筹公司甚至还处在低估状态。预计短期市场结构有所变化,比如低估值蓝筹大金融、地产、家电行业等大概率会表现相对较好,调整后的医药、科技行业可能也有中期机会。

(绝对值 陈露)

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