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泰禾集团午后跌停,距债务重组方案“大限”只剩5天丨热公司

9月25日午后,地产股走弱,其中,泰禾集团股价一路走低,盘中多次触及跌停板。截至收盘,该股跌停,股价报4.41元/股。盘后数据显示,深股通买入超1800万元并卖出865万元,一机构卖出7136万元。

7月31日早间,泰禾集团发布公告表示,与万科全资子公司海南万益管理服务有限公司签订股权转让框架协议,在满足交易前提下,拟按每股4.9元的价格转让19.9%股份,总对价约为人民币24.3亿元。

但此次股权转让,万科设置了两个先决条件,其一,泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,并且债务重组方案能支持目标公司恢复正常经营,其二是要对泰禾做尽职调查,确保泰禾资产、债务及业务等不存在影响公司可持续经营的重大问题或重大不利变化。

根据协议约定,若上述条件在 2020 年 9 月 30 日前未获得满足且未获得万科方豁免,则万科有权单方面终止本协议。这意味着,如今,距离万科要求泰禾交出各方达成一致债务重组方案仅剩5天。

泰禾集团近期面临困难重重。

基本面上,泰禾集团8月14日晚间发布半年报显示,公司上半年实现营收24.63亿元,同比减少83.02%;净利润亏损15.82亿元,同比下降201.33%。

公司表示,业绩亏损主要原因为收入大幅下降造成的营业利润大幅减少,同时,2020年上半年投资收益主要由公司持有的合联营企业投资按权益法确认的投资收益产生,金额较小,较2019年同期大幅减少,此外,报告期内公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债并支付其他违约金等约7.76亿元,以上因素叠加导致本报告期出现亏损。

同日,公司公告称,受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响,公司现有项目的去化率短期内有所下降,销售预期存在波动,同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,公司将无法按期完成公司债券“17泰禾01”本息的兑付。

8月24日,泰禾集团再次公告,由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,公司未能完成公司债券“18泰禾02”本息的兑付。

债务缠身、接连违约的泰禾,收到深交所于8月24日发出的监管问询函,要求说明债务重组事项的具体进展及后续安排,并核查是否存在被实行其他风险警示的情形。

9月3日,泰禾集团回复问询函称,基于公司资金紧张的实际情况,公司通过商业票据、房抵工程款等方式替代资金支付,与各供应商积极协商复工赶工,加速推动项目建设,造成账面预付账款暂时性增加。公司正在积极解决债务问题,预计债务问题逐步化解后,对已到期尚未还款的借款计提相关预计负债的金额将大幅降低,另外,公司将不排除通过新增储备项目的开发与销售,进一步为公司提供稳定的利润来源,预计可抵扣亏损将得到弥补。同时,公司正努力解决债务及现金问题,力求重塑客户信心。公司预计此类诉讼达成和解的可能性较大,预计对公司不会产生重大不利影响。

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