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基金收评 | 市场缩量反弹,指数集体收红!节后行情如何演绎?

收评君复盘日记(2020年9月29日)

两市股指反弹,创业板指涨逾1%,国防军工板块表现强势。

盘面回顾

9月29日,两市股指反弹,具体来看,三大指数早盘高开后拉升走高,午后,指数整体横盘震荡,创业板表现较为强势,午后一度涨逾2%,深证成指涨逾1%,沪指小幅上涨。盘面上来看,国防军工板块全天表现强势,赛马概念、光刻胶、中芯概念等板块涨幅居前,煤炭、HIT电池等少数板块下跌。

两市全天成交合计5450.2亿元,北向资金全天净流出近1亿元,为连续7日净流出。

基金表现

国防军工板块全天表现强势,申万国防军工涨幅为4.21%,位居申万一级行业榜首,晨曦航空(300581.SZ)江龙船艇(300589.SZ)等多只个股涨停。场内国防军工主题基金方面,中航军B(150222.SZ)涨幅超过7%,国防B(150206.SZ)军工股B(150336.SZ)涨幅超过6%。

在经历了下半年初期的上涨行情之后,军工板块随后有所回调。信达证券认为,7-8 月初气势如虹的军工行情,在过去 4 年里都实属少见,这固然有“市场风险偏好提升+大国博弈加剧+事件驱动催化”共同作用的结果,但其背后折射出军工产业的巨大变化,更加值得投资者重点关注,不惧短期震荡,坚定拥抱军工高景气浪潮。

除此之外,以半导体(512480.SH)为代表的科技股同样有所回暖,光刻胶、中芯概念、国产芯片(159813.SZ)等相关概念表现活跃。场内相关主题悉数飘红,芯片ETF、半导体ETF等基金均涨逾1%。

上述相关主题的场外基金有:易方达军工(502003.OF)富国中证军工(161024.OF)鹏华中证国防(160630.OF)申万菱信电子(163116.OF)国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)国泰CES半导体行业ETF联接C(008282.OF)等。

后市展望

四季度即将到来,今年以来,结构性行情明显,进入四季度,这种结构性行情还将继续吗?

平安基金认为,资本市场的持续改革,会持续助推长线资金入市,A股结构性行情将持续演绎,核心资产会不断积累超额收益。今年以来市场行情结构性分化显著,这一现象背后,是赛道具备长期成长性、自身竞争优势不断强化的核心资产不断积累超额收益的过程。随着国内公共卫生事件逐步好转、经济复苏深化、外围冲击钝化、增量资金持续推动,结构性行情有望继续演绎。

在市场风格上,广发基金经理指出,在经济复苏环境下,预计四季度前期估值高企的行业会出现估值收敛,低估值行业将得到修复,整体市场风格会趋于均衡。

诺安基金表示,随着三季度基本面修复趋势逐步确认,早周期行业已出现上涨,四季度可重点关注银行、地产等低估值的后周期板块。以银行、地产为代表的板块具备低涨幅、低配置、低估值的特征,历史上看这些行业在四季度有可能会被资金追逐。

(绝对值 陈露)

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