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美联储官员“加息”言论引美元指数涨回94,黄金暴跌

在8月的杰克逊霍尔年会上宣布完盯住平均通胀目标的新框架后,现在美联储似乎是“失忆”了。9月美联储鲜少再提及此框架,更未如预期扩大资产购买量。本周,还有美联储官员提及了不排除在通胀达到2%之前加息。

此前,市场预计,在新货币框架下,美联储将允许通胀超调(高于2%)很长一段时间,有华尔街机构喊出零利率可能维持超40年。在如此的市场预期下,一旦现实不及预期,市场的震荡幅度可想而知。周二,芝加哥联储行长埃文斯表示,美联储的利率指引并不排除在通胀率平均达到2%前加息。此言论导致美元大幅反弹,美元指数时隔多月再度站上94,此前还在93以下。截至北京时间9月23日20:00报94.12。

这也似乎预示着,新框架的执行可能比市场所想的要宽松一些。因为多数机构预计,在债务高企、需求不足的背景下,通胀很难持续回到2%,这一目标基本是一种奢望。因此,美联储真的可能提前加息,尤其是在疫苗推出后经济开始有复苏的迹象后。

推动美元反弹的不仅是这一言论,也与全球对与疫情重燃的担忧有关:英国宣布实施为期6个月的新防疫措施,受到民众示威反对;法国单日新增病例再次破万;原定9月24-25日举行的欧盟领导人峰会,因欧盟理事会主席米歇尔接触过新冠患者被隔离,推迟至10月1-2日才能召开;沙特计划把11月21-22日在沙特首都举行的G20峰会推迟到12月份举行。

FXTM富拓首席分析师杨傲正对第一财经记者表示,近期疫苗进入临床第三阶段试验后便缺乏新一轮利好消息,相反全球都在不断掀起对新一轮疫情和经济再次封锁的担忧,阴霾会继续笼罩全球市场一段时间。而这段期间,预料避险情绪升温将有利美元的短期反弹。

“美元在过去两个季度的弱势有可能在第四季度出现逆转,美元指数连收三根阳线到达94水平,预料有可能进一步到达95。”杨傲正说。

第一财经上周报道,交易员对美元前景的观点出现分化,二季度以来“弱美元”的共识有所松动。资深外汇交易员黄俊对记者称,鉴于美联储在9月的议息会议调升了经济预测,并预计2021年美国GDP将达4%,加之地缘政治的不确定性,短期仍看多美元。就中长线来说,美国经济复苏以及潜在推出的财政刺激也有助于美元反弹。

近期,非美货币都开始遇到阻力位,这也推动美元指数强势回升。“英镑、欧元、澳元、纽元等一众货币都到达了一些关键的阻力区间,并非一时可以突破的阻力区,预示回调可能持续一段时间。”杨傲正称。

例如,欧元的强势此前导致美元指数走软,其在美元指数中占了60%的比重,欧元/美元一度触及1.2的历史关键点位,“但是欧元/美元周一跌破1.1752的前支持位,技术上已确认了近期上涨轨已破,下方或进一步挑战1.1710和1.1690的支持区。”杨傲正说,这意味着美元指数或进一步回升。

在这一新变化趋势下,机构普遍转为看空黄金。截至22日20:15,COMEX黄金期货报1886美元/盎司,一个月内跌近100美元。此前,有交易员认为,在均线系统中,黄金形成了二次死叉技术图形,这是一个危险的信号,不排除下探1800美元的可能。“美元反弹下黄金周一大幅下跌,一度跌破1900美元,最低触及1882美元水平。日线图看,从8月初至今形成的待变三角形形态正在向下突破,预示接下来有可能进一步下跌。”杨傲正说,黄金有可能在短期遇阻后再次下跌。

尽管美元转强,但人民币对美元仍稳在6.8下方,周一一度返回到6.8以上。截至北京时间9月23日19:50,美元/离岸人民币报6.7963。

德国商业银行新兴市场高级经济学家对第一财经记者表示,地缘政治紧张局势可能再次出现。但是,市场目前可能仍倾向于抛美元、买人民币,尤其是对过去几个月一直在犹豫是否抛美元(结汇)的中国出口商而言。所有这些都为人民币对美元构成了一个新的前景——尽管在大涨后,面临全球疫情和地缘政治不确定性,市场对人民币的情绪转为偏负面,但资金流动仍可能在一段时间内支撑人民币,这意味着围绕6.80关口的一种微妙平衡。

尽管如此,交易员普遍预计人民币升值将暂告一段落。

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